平成28年5月期 (平成27年5月21日~平成28年5月20日) 決算短信 平成28年6月29日 上場取引所 東証 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 ( 1570 ) 日経平均レバレッジ・インデックス 社債券 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年8月17日 - Ⅰ ファンドの運用状況 1. 平成28年5月期の運用状況 (平成27年5月21日~平成28年5月20日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 0 (0.0) 0 (0.0) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 644,843 (100) 335,682 (100) (百万円未満切捨て) 合計(純資産) 金額 構成比 百万円 % 644,843 (100) 335,682 (100) 平成28年5月期 平成27年5月期 (2)設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 平成28年5月期 平成27年5月期 (3)基準価額関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-07-08 | 9320 | 9450 | 9100 | 9120 | 18302603 |
2016-07-07 | 9410 | 9480 | 9250 | 9300 | 18149274 |
2016-07-06 | 9480 | 9500 | 9160 | 9420 | 22593364 |
2016-07-05 | 9790 | 9840 | 9690 | 9780 | 10605659 |
2016-07-04 | 9640 | 9960 | 9640 | 9910 | 11584514 |
2016-07-01 | 9830 | 9910 | 9730 | 9790 | 14448222 |
2016-06-30 | 9900 | 9930 | 9700 | 9700 | 14317991 |
2016-06-29 | 9600 | 9730 | 9440 | 9660 | 17843611 |
2016-06-28 | 9030 | 9520 | 8960 | 9370 | 25522927 |
2016-06-27 | 9130 | 9350 | 9000 | 9320 | 13477653 |
2016-06-24 | 10710 | 10800 | 8760 | 8860 | 59902946 |
2016-06-23 | 10410 | 10620 | 10320 | 10570 | 14877224 |
2016-06-22 | 10400 | 10480 | 10250 | 10350 | 12044196 |
2016-06-21 | 10080 | 10540 | 9970 | 10470 | 18124946 |
2016-06-20 | 10090 | 10330 | 10090 | 10230 | 13335559 |