【9201】ＪＡＬ
社債型種類株式に関するQ&A
2025-03-19(15:30)
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2025年３月19日
社債型種類株式に関するQ&A
質問 1. 社債型種類株式を発行する意義、目的は何か 回答
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企業価値向上を実現するための経営資源配分として「中期経営計画ローリングプラン2025」のと おり、新型機材の購入や、マイルを中心とした非航空領域への成長投資を予定しており、更なる 事業戦略の推進に向けた財務基盤の強化及びリスク耐性強化のために、安定的かつ多様な外部資 金調達能力の維持向上が重要であると認識しております。 このような背景のもと、持続的な企業価値向上の実現に向けて、強固な財務基盤の構築と今後の 自己株式取得を含めた資本効率の追求を両立しつつ、更なる事業戦略の推進に向けた成長投資資 金を確保するための調達手法として、既存の当社普通株式に希薄化が生じない社債型種類株式が 有用な選択肢であると考えました。
今後、更なる事業成長を目指す中で航空機機材をはじめとした投資の拡大が続く見込みです。そ のため、今後の事業成長を支えるための健全な財務基盤の構築に寄与する資本性資金を前提とし つつ、普通株式の議決権の希薄化を生じさせない等の特徴を踏まえ、社債型種類株式に係る定款 変更の付議を決議しました。 当社の財務戦略において、主に個人投資家を対象とする社債型種類株式と機関投資家を対象とし たハイブリッド社債を備えることは、調達手
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