【4918】アイビー
借入金の期日前返済および今後の見通しに関するお知らせ
2025-03-05(16:00)
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借入金
令和７年３月５日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 役職・氏名 電 話 株 式 会 社 ア イ ビ ー 化 粧 品 代 表取 締 役社 長 白 銀 浩二 (コード番号 4918 東証スタンダード) 取締役 経営管理部 部長 中山 聖仁 ０３-６８８０-１２０１
借入金の期日前返済および今後の見通しに関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会（書面決議）で、横浜銀行と締結しておりました長期借入金（コベ ナンツ契約付、令和７年８月に完済予定）の繰上返済を行うことを決議致しましたので、お知らせ 致します。 １.期日前返済の理由 当社は、ここ数年間取組んでおりました構造改革により、令和７年３月期第３四半期会計期間 末において、自己資本比率は72.3％まで回復し、有利子負債を242,469千円まで減らすことが出 来ました。そのような財務内容の改善を踏まえ、横浜銀行と締結しておりました長期借入金（コベ ナンツ契約付、令和７年８月に完済予定）も、令和７年３月末に繰上返済を行うことと致しました。 ２.当該長期借入金の内容 借入先 借入金額 借入実行日 借入金利 借入期間 返済方法 担保等の有無
当第３四半期会計期間末借入残高
横浜銀行 600,000千円 平成30年８月31日 TIBOR+0.9％ ７年 元金均等払い 無担保（財務制限条項付） 下記①又は②の財務制限条項に抵触した場 合
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