【2623】ｉＳユロＩＧ社債ヘジ
2024年10月期 決算短信（2024年４月12日～2024年10月11日）
2024-11-22(10:30)
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2024 年 10 月期
決算短信（2024 年４月 12 日～2024 年 10 月 11 日）
2024 年 11 月 22 日
フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者
i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF 上場取引所 東証 （為替ヘッジあり） 2623 売 買 単 位 1口 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース） 投資信託受益証券 ブラックロック・ジャパン株式会社 www.blackrock.com/jp/ 代表取締役社長 有田 浩之 管理部門 法務部 坂井 瑛美
(TEL)03(6703)4100 分 配 金 支 払 開 始 日 2024 年 11 月 19 日
有価証券報告書提出予定日 2025 年１月 14 日
Ⅰ
ファンドの運用状況
（百万円未満切捨て）
１．2024 年 10 月期の運用状況（2024 年４月 12 日～2024 年 10 月 11 日） （１）資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％ 金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2024 年 10 月期 2024 年 ４月期 （２）設定・解約実績
14,685 5,687
1
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