【2086】ＮＺＡＭ ＳＰ５Ｈ
2024年10月期 決算短信（2024年４月16日～2024年10月15日）
2024-11-21(10:00)
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2024 年 10 月期 決算短信（2024 年４月 16 日～2024 年 10 月 15 日）
2024 年 11 月 21 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｒ Ｌ Ｕ 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり） 上場取引所 2086 売買単位 S＆P500 指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ） 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 2025 年１月 15 日 2024 年 11 月 22 日 東証 10 口
牛窪 克彦 田原 輝行
(TEL) 03－5210－8692
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年 10 月期の運用状況（2024 年４月 16 日～2024 年 10 月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2024 年 10 月期 2024 年 4 月期 （２）設定・解約実績
6,772 6,7
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