【1566】上場ＥＭ債
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2024-11-11(14:45)
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収益分配
2024年11月11日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治 （TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記 1. 当計算期間の終了日 2024年11月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2024年8月11日～2024年11月10日 銘柄名 （コード） 上場Tracers 米国債0-2年ラダー（為替ヘッジなし）(2093) 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） (2843) 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし） (2844) 上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジな し）(2861) 上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジあ り）(2862) 計算期間：2024年9月11日～2024年11月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 8 円 50 銭 85 円 ） 402 円 00 銭 402 円 ） 収益分配金額 1口
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