【3372】関門海
資金の借入れ及び既存借入金の返済に関するお知らせ
2024-09-20(15:00)
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2024年９月20日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 関 山口 門 海
代表者名 代 表 取 締 役 社 長
久美子 弘一
（コード番号：3372 東証スタンダード市場） 問合せ先 経理財務部長 関口
電話番号 0 7 2 - 3 4 9 - 9 3 2 9
資金の借入れ及び既存借入金の返済に関するお知らせ
当社は、2024 年９月 20 日開催の取締役会において、資金の借入れ及び既存借入金の返済について以下 のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．資金の借入れ及び既存借入金の返済の目的 当社は、 今後の成長に向けて柔軟かつ機動的に対応できることや金融費用の軽減を目的とし、 新たに相 対契約により資金を借入れ、返済期限の到来するシンジケートローン契約等による既存借入金 2,087 百 万円のうち 1,987 百万円を返済することといたしました。 ２．借入金の概要 （１）短期借入金（当座貸越枠） 借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社商工組合中央金庫、 株式会社三井住友銀行、株式会社京都銀行、株式会社高知銀行、 株式会社広島銀行 借入額 1,600 百万円 借入利率 変動金利（基準金利＋スプレッド） 資金使途 既存借入金の返済、運転資金 契約実行日 2024 年９月 25 日～2024 年 10 月 31 日（予定・相手先金融機
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