【2649】ｉＳＧＮＭＡ債ヘジ
2024 年７月期 決算短信（2024 年１月12 日～2024 年７月11 日）
2024-08-19(11:00)
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2024 年７月期
決算短信（2024 年１月 12 日～2024 年７月 11 日）
2024 年８月 19 日
フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者
i シェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ 上場取引所 東証 MBS ETF（為替ヘッジあり） 2649 売 買 単 位 10 口 ブルームバーグ米国 GNMA インデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース） 投資信託受益証券 ブラックロック・ジャパン株式会社 www.blackrock.com/jp/ 代表取締役社長 有田 浩之 管理部門 法務部 坂井 瑛美
(TEL)03(6703)4100 分 配 金 支 払 開 始 日 2024 年８月 19 日
有価証券報告書提出予定日 2024 年 10 月 11 日
Ⅰ
ファンドの運用状況
（百万円未満切捨て）
１．2024 年７月期の運用状況（2024 年１月 12 日～2024 年７月 11 日） （１）資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％ 金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2024 年 ７月期 2024 年 １月期 （２）設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (①)
796 674
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