【2016】ｉＦ米国債７１０Ｈ有
2024年5月期（2024年1月16日～2024年5月25日）決算短信
2024-07-09(11:00)
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2024年7月9日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 iFreeETF 米国国債7-10年（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証 2016 債券 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名) 長尾 健司 TEL 0120-106212 2024年8月16日 2024年7月 3日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2024年5月期の運用状況（2024年1月16日～2024年5月25日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2024年 5月期 (2)設定･交換実績
2,244
(99.4)
13
(0.6)
2,257
(100.0)
前特定期間末 発行済口数(①)
千口
設定口数(②)
千口
交換口数(③)
千口
当特定期間末 発行済口数 (① +
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