【2095】ＧＸＵＳ配当貴族ヘ
2024年5月期（2023年10月24日～2024年5月24日）決算短信
2024-07-08(11:00)
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2024年7月8日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 グローバルＸ S&P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証 2095 S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み） 親投資信託受益証券 1口 Global X Japan株式会社 URL https://globalxetfs.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)姜 昇浩 (役職名)経営企画部 (氏名)仁木 大介 TEL (03)3528-8555 2024年8月16日 2024年7月2日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2024年5月期の運用状況(2023年10月24日～2024年5月24日)
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 （百万円未満切捨て）
構成比
％
現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2024年 5月期 (2)設定・解約実績
389
(100.7)
△2
(△0.7)
387
(100.0)
前特定期間末 発行済口数(①)
千口
設定口数(②)
千
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