【2091】ＮＺＡＭ 独７１０Ｈ
2024年５月期 決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日）
2024-06-21(10:30)
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2024 年５月期 決算短信（2023 年 11 月 16 日～2024 年５月 15 日）
2024 年６月 21 日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10 年（為替ヘッジあり） 上場取引所 2091 売買単位 Bloomberg ドイツ国債 7-10 年指数（為替ヘッジあり・円ベース） 債券 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 2024 年８月 15 日 2024 年６月 21 日 東証 10 口
管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者
牛窪 克彦 田原 輝行
(TEL) 03－5210－8692
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年５月期の運用状況（2023 年 11 月 16 日～2024 年５月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2024 年 5 月期 2023 年 11 月期 （２）設定・解約実績
4,962 1,062
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