【181A】ＭＸ米債１－３ヘ無
ＭＡＸＩＳ米国国債１－３年上場投信（為替ヘッジなし）決算短信（2024年5月期）
2024-06-17(10:40)
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2024 年 5 月期（2024 年 4 月 24 日～2024 年 5 月 10 日）決算短信
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 2024 年 6 月 17 日 ＭＡＸＩＳ米国国債１－３年上場投信（為替ヘッジなし） 上場取引所 東証 181A ＩＣＥ米国債１-３年指数（円ベース） 債券 10 口 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 取締役社長 横川 直 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)4223-3038 2024 年 8 月 9 日 2024 年 6 月 18 日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年 5 月期の運用状況（2024 年 4 月 24 日～2024 年 5 月 10 日）
(1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 2024 年 5 月期 (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数(①) 千口 2024 年 5 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 2024 年 5 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 2024 年 5 月期 ２．会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無 無 2 311 負債 (②) 百万円 0
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