【2087】ＮＺＡＭ ＮＱ１Ｈ
2024年４月期 決算短信（2023年９月21日～2024年４月15日）
2024-05-22(10:00)
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2024 年５月 22 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｒ Ｌ Ｕ 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり） 2087 NASDAQ100 指数（配当込み、円ヘッジベース） 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 2024 年７月 11 日 2024 年５月 24 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口
牛窪 克彦 田原 輝行
(TEL) 03－5210－8692
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年４月期の運用状況（2023 年９月 21 日～2024 年４月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2024 年 4 月期
1,758
（101.9）
-32
（-1.9）
1,725
（100.0）
（２）設定
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