第三者割当による新株式発行に 関する補足説明資料 カルナバイオサイエンス株式会社 2024年5月15日(水) 証券コード: 4572 目次 1. 本資金調達の概要 2. AS-1763について 3. monzosertib(AS-0141)について 4. 割当予定先の概要 5. プレースメントエージェントの概要 6. 本件に関するQ&A 1 本資金調達の概要 株主価値の最大化に向けた中長期の事業投資戦略を引き続き実行 事業投資戦略 - がん領域のAS-1763及びmonzosertib(AS-0141)の臨床開発によるパイプライン価値の向上 - 新規パイプラインの創製及び導入 2024年の創薬事業研究開発費合計2,180百万円を計画 資金需要 臨床開発を滞りなく速やかに進めるため、本資金調達による調達資金を以下の費用に充当予定 - AS-1763のフェーズ1b試験(米国、患者対象)の試験実施費用及び治験薬製造費用 - monzosertib(AS-0141)のフェーズ1試験(日本、患者対象)の試験実施費用及び治験薬製造費用 海外募集による第三者割当増資:新株式を海外機関投資家に直接割当 調達方法 資金調達に不確実性がある新株予約権を付加せず、新株式のみの発行 新株式のみの発行であるため、現時点で追加的な希薄化懸念を回避 当社の経営関連タグ: