【2841】ｉＦナス１００Ｈ有
2023年9月期（2023年3月11日～2023年9月10日）決算短信
2023-10-25(11:00)
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2023年10月25日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 上場取引所 東証 iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり） 2841 NASDAQ100指数（円建て、円ヘッジ） 親投資信託受益証券 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)村上 知丈 TEL (03)5555-3472 2023年12月 1日 2023年10月19日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2023年9月期の運用状況（2023年3月11日～2023年9月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2023年 9月期 2023年 3月期 (2)設定･交換実績
11,457 6,666
(100.1) (100.2)
△16 △12
(△0.1) (△0.2)
11,4
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