【1566】上場ＥＭ債
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2023-09-11(19:30)
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収益分配
2023年9月11日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治 （TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記 1. 当計算期間の終了日 2023年9月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2023年7月11日～2023年9月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 00 銭 90 円 ） 385 円 00 銭 385 円 ）
計算期間：2023年8月11日～2023年9月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 99 円 00 銭 (1677) 990 （ 10口につき 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日 2023年10月19日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 （銘柄によってお問い
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