【2841】ｉＦナス１００Ｈ有
2022年9月期（2022年1月31日～2022年9月10日）決算短信
2022-10-25(11:00)
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2022年10月25日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 上場取引所 東証 iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり） 2841 NASDAQ100指数（円建て、円ヘッジ） 親投資信託受益証券 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478 2022年12月 2日 2022年10月19日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2022年9月期の運用状況（2022年1月31日～2022年9月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2022年 9月期 (2)設定･交換実績
4,931
(100.2)
△8
(△0.2)
4,923
(100.0)
前計算期間末 発行済口数(①)
千口
設定口数(
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