【1566】上場ＥＭ債
「上場インデックスファンド新興国債券」の当面の運用に関するお知らせ
2022-03-08(17:45)
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2022 年 3 月 8 日 各位 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 佐谷戸淳一 問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治 （TEL. 03－6447－6449）
「上場インデックスファンド新興国債券」の当面の運用に関するお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 さて、 「上場インデックスファンド新興国債券」 （以下、 「当 ETF」といいます） （銘柄コード：1566）の当 面の運用についてお知らせいたします。 当 ETF は円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス（対象指 数）の変動率に一致させることをめざす運用を行なっております。 3 月 4 日時点での当 ETF におけるロシア債券の実質的な保有比率は 0.39%となっております。 過去 1 か月間の対象指数と当 ETF の騰落率の差（乖離率）は以下の通りです。 日付 2022/2/4 2022/2/7 2022/2/8 2022/2/9 2022/2/10 2022/2/14 2022/2/15 2022/2/16 2022/2/17 2022/2/18 2022/2/21 2022/2/22 2022/2/24 2022/2/25 2022/2/28 2022/3/1 2022/3/2 2022/3/3 2022/3/4 乖離率 -0.0
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