【1566】上場ＥＭ債
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2022-01-11(19:00)
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収益分配
2022年1月11日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治 （TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記 1. 当計算期間の終了日 2022年1月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年7月11日～2022年1月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） (1486) 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） (1487) 収益分配金額 1口につき （ 1口につき 1口につき （ 1口につき 259 円 00 銭 259 円 ） 171 円 00 銭 171 円 ）
計算期間：2021年11月11日～2022年1月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 8 円 70 銭 87 円 ） 362 円 00 銭 362 円 ）
計算期間：2021年12月11日～2022年1月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 1口
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