2021年11月10日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年11月10日 2. 収益分配金額 計算期間:2021年9月11日~2021年11月10日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 AREIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき ( 10口につき 1口につき ( 1口につき 8 円 90 銭 89 円 ) 371 円 00 銭 371 円 ) 計算期間:2021年10月11日~2021年11月10日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 94 円 00 銭 (1677) 940 ( 10口につき 円 ) 3. 収益分配金支払開始予定日 2021年12月17日 4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 (銘柄によってお問関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-11-10 | 52300 | 52300 | 52300 | 52300 | 10 |
2021-11-09 | 52500 | 52500 | 52300 | 52300 | 1260 |
2021-11-08 | 52600 | 52700 | 52500 | 52500 | 1190 |
2021-11-05 | 52400 | 52500 | 52400 | 52400 | 110 |
2021-11-04 | 52400 | 52500 | 52400 | 52400 | 130 |
2021-11-02 | 52400 | 52400 | 52300 | 52300 | 130 |
2021-11-01 | 52400 | 52400 | 52300 | 52400 | 100 |