【1566】上場ＥＭ債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-11-10(18:20)

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収益分配



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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:20)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120211110431180.pdf/

2021年11月10日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年11月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年9月11日～2021年11月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 8 円 90 銭 89 円 ） 371 円 00 銭 371 円 ）

計算期間：2021年10月11日～2021年11月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 94 円 00 銭 (1677) 940 （ 10口につき 円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日 2021年12月17日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 （銘柄によってお問
				

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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:20)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120211110431180.pdf/

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-11-10	43550	43600	43450	43450	357
2021-11-09	43600	43650	43450	43450	1090
2021-11-08	43850	44050	43800	43900	3957
2021-11-05	43800	43800	43600	43650	1264
2021-11-04	43850	43950	43800	43800	772
2021-11-02	43800	43800	43500	43500	1508
2021-11-01	43900	43900	43800	43800	563