【1566】上場ＥＭ債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-09-10(18:40)

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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:40)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210910497090.pdf/

2021年9月10日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年9月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年7月11日～2021年9月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 10 銭 91 円 ） 365 円 00 銭 365 円 ）

計算期間：2021年8月11日～2021年9月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 93 円 00 銭 (1677) 930 （ 10口につき 円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日 2021年10月19日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 （銘柄によってお問い合わせ先
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-09-10	44150	44300	44050	44200	740
2021-09-09	44250	44250	44100	44150	1294
2021-09-08	44750	44800	44700	44700	3632
2021-09-07	44650	44800	44650	44700	1112
2021-09-06	44650	44700	44600	44600	499
2021-09-03	44650	44800	44650	44700	260
2021-09-02	44650	44800	44600	44650	454
2021-09-01	44700	44850	44700	44800	909
2021-08-31	44450	44600	44450	44550	720