【1555】上場Ａリート

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-09-10(18:40)

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[1555]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:40)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210910497089.pdf/

2021年9月10日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年9月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年7月11日～2021年9月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 10 銭 91 円 ） 365 円 00 銭 365 円 ）

計算期間：2021年8月11日～2021年9月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 93 円 00 銭 (1677) 930 （ 10口につき 円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日 2021年10月19日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 （銘柄によってお問い合わせ先
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-09-10	1726	1752	1724	1740	4240
2021-09-09	1762	1769	1733	1733	8220
2021-09-08	1791	1795	1775	1775	6270
2021-09-07	1795	1815	1795	1798	6960
2021-09-06	1791	1797	1770	1788	11640
2021-09-03	1780	1797	1776	1780	11880
2021-09-02	1765	1777	1747	1773	7530
2021-09-01	1755	1760	1731	1760	5610
2021-08-31	1726	1756	1726	1751	15890