【1566】上場ＥＭ債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-07-12(18:25)

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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210712465475.pdf/

2021年7月12日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年7月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年7月11日～2021年7月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) 収益分配金額 1口につき （ 1口につき 84 円 00 銭 84 円 ）

計算期間：2021年1月11日～2021年7月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） (1486) 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） (1487) 収益分配金額 1口につき （ 1口につき 1口につき （ 1口につき 257 円 00 銭 257 円 ） 172 円 00 銭 172 円 ）

計算期間：2021年5月11日～2021年7月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 1
				

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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210712465475.pdf/

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-07-12	44500	44550	44400	44400	463
2021-07-09	44450	44450	44150	44450	1564
2021-07-08	44800	44800	44500	44600	1461
2021-07-07	45200	45250	44900	45150	3754
2021-07-06	45450	45500	45150	45350	1192
2021-07-05	45550	45550	45450	45500	405
2021-07-02	45400	45500	45350	45350	710