【2623】ｉＳユロＩＧ社債ヘジ
2021年４月期 決算短信（2020年10月14日～2021年４月11日）
2021-05-26(14:30)
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2021 年４月期
決算短信（2020 年 10 月 14 日～2021 年４月 11 日）
2021 年５月 26 日
フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者
i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF 上場取引所 東証 （為替ヘッジあり） 2623 売 買 単 位 1口 ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックス TTM （為替ヘッジ有り、円ベース） 投資信託受益証券 ブラックロック・ジャパン株式会社 www.blackrock.com/jp/ 代表取締役社長 有田 浩之 管理部門 法務部 猪浦 純子
(TEL)03(6703)4100 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年５月 20 日
有価証券報告書提出予定日 2021 年７月９日
Ⅰ
ファンドの運用状況
（百万円未満切捨て）
１．2021 年４月期の運用状況（2020 年 10 月 14 日～2021 年４月 11 日） （１）資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％ 金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2021 年 ４月期 （２）設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (①)
150
100.0
1
0.7
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