【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-03-10(18:20)

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[1677]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:20)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210310476663.pdf/

2021年3月10日 各 位 委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄 問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年3月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年1月11日～2021年3月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 30 銭 93 円 ） 377 円 00 銭 377 円 ）

計算期間：2021年2月11日～2021年3月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 95 円 00 銭 (1677) 950 （ 10口につき 円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日 2021年4月16日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 （銘柄によってお問
				

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  ＥＴＦの収益分配のお知らせ

[1677]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:20)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210310476663.pdf/

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-03-10	51300	51300	51300	51300	40
2021-03-09	51200	51300	51200	51300	200
2021-03-08	51200	51300	51200	51300	660
2021-03-05	51300	51300	51300	51300	10
2021-03-04	51200	51400	51100	51100	230
2021-03-03	51300	51500	51200	51300	1450
2021-03-02	51200	51200	51000	51000	2480
2021-03-01	50700	51000	50700	50800	340