【1566】上場ＥＭ債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-03-10(18:20)

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収益分配







2021年3月10日 各 位 委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄 問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年3月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年1月11日～2021年3月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 30 銭 93 円 ） 377 円 00 銭 377 円 ）

計算期間：2021年2月11日～2021年3月10日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 95 円 00 銭 (1677) 950 （ 10口につき 円 ）

3. 収益分配金支払開始予定日 2021年4月16日

4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。 （銘柄によってお問

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-03-10 43800 43950 43800 43900 676
2021-03-09 44100 44100 43800 43850 2502
2021-03-08 44550 44550 44300 44300 5570
2021-03-05 44600 44600 44350 44550 1391
2021-03-04 44500 44500 44300 44500 803
2021-03-03 44500 44550 44400 44550 514
2021-03-02 44600 44600 44350 44350 579
2021-03-01 44400 44450 44300 44450 1952

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