【1566】上場ＥＭ債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-01-12(18:55)

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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:55)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210112443328.pdf/

2021年1月12日 各 位 委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄 問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年7月11日～2021年1月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） (1486) 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） (1487) 収益分配金額 1口につき （ 1口につき 1口につき （ 1口につき 255 円 00 銭 255 円 ） 182 円 00 銭 182 円 ）

計算期間：2020年11月11日～2021年1月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 20 銭 92 円 ） 372 円 00 銭 372 円 ）

計算期間：2020年12月11日～2021年1月10日 銘柄名 収益分配金額 （コ
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-01-12	44500	44650	44450	44650	2180
2021-01-08	44750	44850	44650	44750	1152
2021-01-07	44850	44900	44750	44750	563
2021-01-06	45000	45050	44900	45000	2742
2021-01-05	45100	45150	45000	45000	654
2021-01-04	45200	45250	45000	45200	1001