【1555】上場Ａリート

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-01-12(18:55)

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収益分配







2021年1月12日 各 位 委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄 問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月10日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年7月11日～2021年1月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） (1486) 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） (1487) 収益分配金額 1口につき （ 1口につき 1口につき （ 1口につき 255 円 00 銭 255 円 ） 182 円 00 銭 182 円 ）

計算期間：2020年11月11日～2021年1月10日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 AREIT）(1555) 上場インデックスファンド新興国債券(1566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 1口につき 9 円 20 銭 92 円 ） 372 円 00 銭 372 円 ）

計算期間：2020年12月11日～2021年1月10日 銘柄名 収益分配金額 （コ

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-01-12 1500 1500 1482 1485 33890
2021-01-08 1521 1522 1506 1521 22960
2021-01-07 1543 1543 1520 1522 8940
2021-01-06 1539 1540 1522 1531 8910
2021-01-05 1532 1536 1514 1530 13500
2021-01-04 1563 1564 1546 1557 12590

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