【1566】上場ＥＭ債
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2020-09-10(18:20)
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収益分配
2020 年 9 月 10 日 各 位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦビジネス開発部 （ TEL. 安倍秀雄 今井幸英
03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 2020 年 9 月 10 日 2.収 益 分 配 金 額 計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 11 日 ～ 2020 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 A-REIT） 1555） （ 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 新 興 国 債 券 （ 1566） 収益分配金額 1 口 に つ き 9 円 40 銭 （ 10 口 に つ き 94 円 ） 1 口 に つ き 370 円 00 銭 （ 1 口 に つ き 370 円 ）
計 算 期 間 ： 2020 年 8 月 11 日 ～ 2020 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 配 型 （ 1677）
収益分配金額 1 口 に つ き 103
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