【6182】Ｍ－ロゼッタ
2020年7月14日「株式及び新株予約権の第三者割当」について
2020-07-14(15:20)
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新株予約権 第三者割当
2020年7月14日決議
「株式及び新株予約権の第三者割当」について
株式会社ロゼッタ
(東証マザーズ：6182)
2020年7月14日
7月14日に「CVI Investments, Inc.」を割当先とした、株式及び
新株予約権の第三者割当について取締役会にて決議を致しました。 本エクイティ調達の概要について、ご説明させていただきます。
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目次
１．財務方針
２．株式及び新株予約権の概要 ３．新株予約権概要（MSワラントとの違い） ４．割当先（SIGグループ）の性質 ５．資金調達の目的
６．資金の使途
７．調達後の利益目標
８．コア事業にいつでも投資できる健全な財務体質
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１．財務方針
１、定常的な投資は、営業キャッシュフローまたはデットで補う。 ２、M＆A等非定常的な勝負の機が来たと判断したらエクイティ調達を行う。 ただし、 ※M&Aは事業のコア領域に限定。 ⇒無節操なM&Aはしない。 ※MSワラントはやらない
３、資本効率は投資後５年間以内の決算期にて、営業利益ベースで 投資額の２０％到達を基準とする。
４、株主還元は原資の範囲内において、直近の純利益実績
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2020年7月14日「株式及び新株予約権の第三者割当」について