【3397】トリドールＨＤ
短期借入枠の設定に関するお知らせ
2020-05-18(10:00)
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2020 年 5 月 18 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 電 話 番 号 株式会社トリドールホールディングス 東証第一部） 粟 田 小林 貴 也 寛之 代 表 取 締 役 社 長 常務取締役兼 CFO 03-4221-8900 （ コ ー ド 番 号 3397
短期借入枠の設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、短期借入枠の設定について決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1． 目的 当社は、今般の COVID-19 に伴う事業環境の不確実性を鑑み、運転資金の確保および財政基 盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、コミ ットメントライン 210 億円および当座貸越 90 億円、合計短期借入枠 300 億円の契約を締結す るものであります。 2． 短期借入枠の概要
コミットメントライン契約 ① 組成総額（極度総額） ② 契約締結日（予定） ③ 契約期間 ④ 金融機関 21,000 百万円 2020 年 5 月 25 日 1 年間 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ 銀行 ※本契約は、上記④に記載の各金融機関とそれぞれに契約を締結するものであります。 当座貸越契約 9,000 百万円
3． 今後の見通し
本件による業績への影響は、軽微であります
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