【1566】上場ＥＭ債
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2017-09-11(18:45)
関連タグ：
収益分配
平 成 29 年 9 月 11 日
各
位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦ開発部 （ TEL. 柴田拓美 今井幸英
03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 29 年 9 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 29 年 7 月 11 日 ～ 平 成 29 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 A-REIT） 1555） （ 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 新 興 国 債 券 （ 1566） 収益分配金額 1 口 に つ き 9 円 20 銭 （ 10 口 に つ き 92 円 ） 1 口 に つ き 502 円 00 銭 （ 1 口 に つ き 502 円 ）
計 算 期 間 ： 平 成 29 年 8 月 11 日 ～ 平 成 29 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 収益分配金額 1 口 に
関連タグ：
収益分配
ＥＴＦの収益分配のお知らせ