【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-12-12(18:35)

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平 成 28 年 12 月 12 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦ開発部 （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 12 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 11 月 11 日 ～ 平 成 28 年 12 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 平 成 29 年 1 月 18 日 以 上 収益分配金額 1 口 に つ き 137 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,370 円 ）

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-12-22 52300 52300 52100 52100 200
2016-12-21 52300 52300 51300 51600 430
2016-12-20 52300 52300 52000 52300 220
2016-12-19 52300 52300 52000 52300 250
2016-12-16 52100 52100 51500 51800 150
2016-12-15 51500 52300 51400 51400 520
2016-12-14 51200 51200 50700 51200 210
2016-12-13 51000 51000 50100 51000 550
2016-12-12 51000 51200 51000 51200 970
2016-12-09 51100 51100 50900 50900 130
2016-12-08 51100 51200 51100 51100 70
2016-12-07 51300 51300 51000 51100 150
2016-12-06 51000 51500 50900 51500 540
2016-12-05 51000 51000 50800 50800 400
2016-12-02 50800 51000 50800 51000 170

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