【1577】高配当７０

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信　決算短信
2016-11-16(10:40)

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[1577]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信　決算短信 (10:40)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120161116441321.pdf/

平成28年10月期　（平成28年4月8日～平成28年10月7日）　決算短信
平成28年11月16日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (　1577　) 野村日本株高配当70 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年12月15日 平成28年11月15日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年10月期の運用状況　(平成28年4月8日～平成28年10月7日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 68,031 (99.9) 57,923 (99.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 67 (0.1) 55 (0.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 68,098 (100) 57,979 (100)

平成28年10月期 平成28年4月期 (2)設定・交換実績

前特定期間末 発行済口数（①） 平成28年10月期 平成28年4月期 (3)基準価額
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-11-25	21900	22060	21770	21870	1718
2016-11-24	21690	21890	21690	21820	2104
2016-11-22	21550	21670	21550	21630	901
2016-11-21	21500	21620	21460	21620	6834
2016-11-18	21560	21560	21440	21450	783
2016-11-17	21350	21440	21240	21440	367
2016-11-16	21330	21390	21260	21360	1976
2016-11-15	21110	21200	21010	21120	884
2016-11-14	20820	21090	20820	21090	2323
2016-11-11	20780	20960	20700	20710	2341
2016-11-10	20300	20640	20090	20590	4547
2016-11-09	20410	20530	19090	19520	3014
2016-11-08	20320	20410	20300	20410	255
2016-11-07	20500	20500	20070	20290	182