【1677】上場外債
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-09-12(19:25)
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収益分配
平 成 28 年 9 月 12 日
各
位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英
03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 9 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 7 月 11 日 ～ 平 成 28 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 A-REIT） 1555） （ 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズ Local EM 国 債 ） 1566） （ 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 8 月 11 日 ～ 平 成 28 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 収益分配金額 1 口 に つ き 136 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,360 円 ） 収益分配金額 1 口 に つ き 9 円 10 銭 （ 10 口 に つ き 91 円
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