【1566】上場ＥＭ債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-09-12(19:25)

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収益分配



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[1566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (19:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160912493187.pdf/

平 成 28 年 9 月 12 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 9 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 7 月 11 日 ～ 平 成 28 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 A-REIT） 1555） （ 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズ Local EM 国 債 ） 1566） （ 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 8 月 11 日 ～ 平 成 28 年 9 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 収益分配金額 1 口 に つ き 136 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,360 円 ） 収益分配金額 1 口 に つ き 9 円 10 銭 （ 10 口 に つ き 91 円
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-21	49100	49250	49000	49100	70
2016-09-20	49000	49300	48950	49100	191
2016-09-16	49100	49250	48900	49050	119
2016-09-15	49350	49350	48850	48850	407
2016-09-14	49200	49450	49100	49200	420
2016-09-13	49400	49700	49300	49450	250
2016-09-12	49550	49600	49400	49500	674
2016-09-09	49950	49950	49650	49800	144
2016-09-08	49700	49950	49700	49700	158
2016-09-07	49750	50000	49500	49700	754
2016-09-06	50100	50500	50100	50200	772
2016-09-05	50200	50300	50000	50100	298
2016-09-02	50300	50300	49950	49950	165