【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-08-10(18:40)

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[1677]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:40)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160810473911.pdf/

平 成 28 年 8 月 10 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 8 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 7 月 11 日 ～ 平 成 28 年 8 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI)毎 月 分 配 型 （ 1677） 収益分配金額 1 口 に つ き 136 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,360 円 ）

3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 9 月 16 日 以 上


				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-08-19	49700	50000	49700	49800	240
2016-08-18	50000	50000	49700	49700	410
2016-08-17	50000	50200	49750	50200	120
2016-08-16	50200	50200	49750	49750	390
2016-08-15	50100	50300	50000	50300	310
2016-08-12	50400	50500	50000	50400	120
2016-08-10	50100	50100	49900	50000	150
2016-08-09	50400	50400	50400	50400	10
2016-08-08	50000	50000	49950	49950	110
2016-08-05	50000	50100	49900	50100	120
2016-08-04	50200	50200	49900	50200	220
2016-08-03	50200	50300	49900	50100	340
2016-08-02	50500	50600	50300	50600	90
2016-08-01	50600	50600	50400	50600	100