【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-06-10(18:25)

関連タグ：
収益分配







平 成 28 年 6 月 10 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 6 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 5 月 11 日 ～ 平 成 28 年 6 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI)毎 月 分 配 型 （ 1677） 収益分配金額 1 口 に つ き 141 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,410 円 ）

3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 7 月 19 日 以 上

関連タグ：
収益分配


  ＥＴＦの収益分配のお知らせ





日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-06-20 51600 51600 51300 51300 130
2016-06-17 51100 51300 51000 51000 700
2016-06-16 51600 51600 51100 51100 360
2016-06-15 51800 51800 51600 51700 70
2016-06-14 52000 52100 51800 51900 200
2016-06-13 52300 52300 51800 52000 730
2016-06-10 52600 52600 52500 52600 100
2016-06-09 52400 52500 52400 52500 20
2016-06-08 52500 52600 52300 52600 120
2016-06-07 52800 52800 52800 52800 70
2016-06-06 52400 52600 52300 52400 340
2016-06-03 52600 52700 52600 52700 110
2016-06-02 53000 53000 52900 52900 210
2016-06-01 53100 53100 52900 52900 220
2016-05-31 53000 53200 53000 53100 130

関連情報
曜日別開示状況
年月 日 月 火 水 木 金 土