【1591】ＪＰＸ日経４００

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 決算短信
2016-05-18(11:00)

関連タグ：
決算短信 決算



トップページ
[1591]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160518492455.pdf/

平成28年4月期　（平成27年10月8日～平成28年4月7日）　決算短信
平成28年5月18日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (　1591　) JPX日経インデックス400 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年6月30日 平成28年5月16日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年4月期の運用状況　(平成27年10月8日～平成28年4月7日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 226,826 (97.7) 224,563 (98.3) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 5,280 (2.3) 3,844 (1.7) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 232,106 (100) 228,408 (100)

平成28年4月期 平成27年10月期 (2)設定・交換実績

前特定期間末 発行済口数（①） 平成28年4月期 平成27
				

関連タグ：
決算短信 決算


  ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 決算短信

[1591]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160518492455.pdf/

---

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-05-27	12160	12200	12130	12200	13299
2016-05-26	12230	12250	12100	12110	43721
2016-05-25	12180	12230	12120	12140	20124
2016-05-24	12050	12050	11950	11970	37611
2016-05-23	12100	12100	11920	12080	15310
2016-05-20	12050	12160	12050	12130	7146
2016-05-19	12200	12230	12050	12080	2643
2016-05-18	12070	12200	12010	12130	5464
2016-05-17	12050	12090	12000	12090	3597
2016-05-16	11920	12070	11910	11960	9195
2016-05-13	12130	12150	11920	11920	6716
2016-05-12	11950	12090	11900	12090	34485
2016-05-11	12190	12240	12030	12030	49650
2016-05-10	11860	12090	11810	12070	20854
2016-05-09	11850	11870	11780	11810	6646