【1577】高配当７０

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信　決算短信
2016-05-18(11:00)

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[1577]ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信　決算短信 (11:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160518492419.pdf/

平成28年4月期　（平成27年10月8日～平成28年4月7日）　決算短信
平成28年5月18日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (　1577　) 野村日本株高配当70 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL　http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊　国夫 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成28年6月30日 平成28年5月16日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成28年4月期の運用状況　(平成27年10月8日～平成28年4月7日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 57,923 (99.9) 48,028 (99.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 55 (0.1) 42 (0.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 57,979 (100) 48,071 (100)

平成28年4月期 平成27年10月期 (2)設定・交換実績

前特定期間末 発行済口数（①） 平成28年4月期 平成27年10月期 (3)基準価額 総資産 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-05-27	19540	19600	19530	19600	1174
2016-05-26	19600	19600	19540	19570	656
2016-05-25	19590	19590	19390	19470	1616
2016-05-24	19290	19390	19220	19390	2022
2016-05-23	19450	19450	19100	19310	4811
2016-05-20	19390	19450	19330	19450	85
2016-05-19	19630	19690	19450	19450	74
2016-05-18	19490	19600	19370	19430	1091
2016-05-17	19470	19480	19330	19480	143
2016-05-16	19260	19480	19260	19320	1252
2016-05-13	19690	19690	19290	19300	1634
2016-05-12	19400	19580	19280	19370	202
2016-05-11	19660	19780	19470	19600	138
2016-05-10	19230	19500	19160	19480	489
2016-05-09	19150	19340	19110	19230	196