【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-04-11(20:05)

関連タグ：
収益分配







平 成 28 年 4 月 11 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 4 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 3 月 11 日 ～ 平 成 28 年 4 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 収益分配金額 1 口 に つ き 141 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,410 円 ）

3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 5 月 19 日 以 上

関連タグ：
収益分配


  ＥＴＦの収益分配のお知らせ





日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-04-21 53100 53300 53100 53200 190
2016-04-20 53200 53200 53100 53100 260
2016-04-19 53000 53200 53000 53100 210
2016-04-18 53200 53200 52900 53000 550
2016-04-15 53300 53300 53300 53300 70
2016-04-14 53200 53300 53100 53300 140
2016-04-13 53300 53300 53200 53200 110
2016-04-12 53200 53300 53200 53300 120
2016-04-11 53300 53300 53100 53300 230
2016-04-08 53400 53600 53200 53400 390
2016-04-07 53800 53800 53500 53600 680
2016-04-06 54200 54200 53900 54000 210
2016-04-05 54600 54600 54400 54500 170
2016-04-04 54800 54800 54600 54600 250
2016-04-01 55100 55100 54900 54900 110

関連情報
曜日別開示状況
年月 日 月 火 水 木 金 土