【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2016-02-10(18:50)

関連タグ：
収益分配



トップページ
[1677]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:50)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160210412123.pdf/

平 成 28 年 2 月 10 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 28 年 2 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 28 年 1 月 11 日 ～ 平 成 28 年 2 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 3 月 18 日 以 上 収益分配金額 1 口 に つ き 140 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,400 円 ）


				

関連タグ：
収益分配


  ＥＴＦの収益分配のお知らせ

[1677]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:50)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160210412123.pdf/

---

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-02-19	54700	54700	54500	54500	340
2016-02-18	54900	55200	54800	54800	110
2016-02-17	55000	55000	54800	54800	100
2016-02-16	54600	55300	54600	55200	180
2016-02-15	54400	54900	54400	54900	390
2016-02-12	55000	55000	54300	54300	750
2016-02-10	55600	56000	55200	55200	280
2016-02-09	56000	56400	55300	55300	190
2016-02-08	56000	56600	55700	56600	100
2016-02-05	56800	56800	56100	56100	210
2016-02-04	57000	57000	56800	56900	160
2016-02-03	56200	57000	56200	57000	280
2016-02-02	57000	57000	56800	56800	100
2016-02-01	57200	57200	56100	57000	310