【1677】上場外債

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2015-12-10(18:45)

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収益分配







平 成 27 年 12 月 10 日

各

位 委託会社名 代表者名 問い合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ＥＴＦセンター （ TEL. 柴田拓美 今井幸英

03－ 6447－ 6581）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた します。 記 1.当 計 算 期 間 の 終 了 日 平 成 27 年 12 月 10 日 2.収 益 分 配 金 計 算 期 間 ： 平 成 27 年 11 月 11 日 ～ 平 成 27 年 12 月 10 日 銘柄名 （コード） 上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分 配 型 （ 1677） 3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 1 月 18 日 以 上 収益分配金額 1 口 に つ き 140 円 00 銭 （ 10 口 に つ き 1,400 円 ）

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-12-18 57300 58000 57300 57300 760
2015-12-17 57200 57400 57200 57300 140
2015-12-16 57200 57200 57100 57100 30
2015-12-15 57300 57400 57100 57200 220
2015-12-14 57600 57600 57300 57400 140
2015-12-11 57800 57800 57500 57500 260
2015-12-10 57900 57900 57700 57800 70
2015-12-09 57800 57900 57700 57900 210
2015-12-08 57600 57800 57500 57800 150
2015-12-07 57700 57800 57700 57700 170
2015-12-04 57500 57700 57400 57700 150
2015-12-03 57500 57500 57500 57500 80
2015-12-02 57500 57500 57400 57400 160
2015-12-01 57300 57500 57300 57500 190
2015-11-30 57600 57600 57400 57500 160

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