【1577】高配当７０
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 決算短信
2015-11-18(10:00)
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平成27年10月期 （平成27年4月8日～平成27年10月7日） 決算短信
平成27年11月18日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 ( 1577 ) 野村日本株高配当70 株式 1口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511 平成27年12月24日 平成27年11月13日
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成27年10月期の運用状況 (平成27年4月8日～平成27年10月7日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 48,028 (99.9) 43,487 (99.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 42 (0.1) 38 (0.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 48,071 (100) 43,526 (100)
平成27年10月期 平成27年4月期 (2)設定・交換実績
前特定期間末 発行済口数（①） 平成27年10月期 平成27年4月期 (3)基準価額
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