【4091】日本酸素ＨＤ
ハイブリッドローン（劣後特約付ローン）の期限前弁済に関するお知らせ
2024-11-29(14:00)
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弁済
2024 年 11 月 29 日 各 位 会 社 名 日本酸素ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 CEO 濱田 敏彦 （コード番号 4091 東証プライム） 問合せ先 ⅠＲ部長 梶山 慶太 （TEL 03－5788－8512）
ハイブリッドローン（劣後特約付ローン）の期限前弁済に関するお知らせ
当社は、2019 年３月 22 日に実行いたしました下記のハイブリッドローン（劣後特約付ローン） （以下、 本ローン）について、一部期限前弁済することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 期限前弁済の背景 当社は、2019 年３月 18 日付「劣後特約付ローンによる資金調達のお知らせ」 （以下、当該リリース） にて公表した通り、株式希薄化による資本効率低下を回避しつつ、財務健全性の維持に資する資金調達 手段として、本ローンを実行いたしました。 今般、2024 年３月 22 日に初回任意期限前弁済日を迎え、財務健全性及び手元資金が改善を続けている 状況等を勘案し、今後の財務戦略の柔軟性を高め、企業価値の向上に資するために 2024 月 12 月 20 日の 利払日において一部期限前弁済を行います。 なお、本ローンの実行以降、財務健全性の改善が着実に進捗し、本ローンの契約に定める、本ローン の弁済時の借り換えに関する制限（注１）の例外規定（注２）を充
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