【273A】ＳＢＩサウジ上場投信
(続報)「ＳＢＩサウジアラビア株式上場投信」の基準価額と市場価格の著しい乖離に関するおしらせ
2024-11-05(19:00)
関連タグ：
各 位 2024年11月5日
S B I アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード：２７３A４） 代表取締役社長 梅本賢一 問合せ先 商品企画部長 蝶野善一 （TEL．03-6229-0178）
（続報）「ＳＢＩ サウジアラビア株式上場投信」の 基準価額と市場価格の著しい乖離に関するおしらせ
平素は弊社ＥＴＦに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社にて運用を行っている「ＳＢＩ サウジアラビア株式上場投信」（以下「本ＥＴＦ」といいます。） （銘柄コード：２７３Ａ）において、基準価額と東京証券取引所における市場価格（終値）との間に著しい乖 離が発生しております。 乖離の要因としましては、本ＥＴＦは主にサウジアラビアの金融商品取引所で取引される株式に実質的 に投資するものであり、サウジアラビア特有の休業日のため、設定・解約の申込可能日が他のファンドに 比べて限定的なことや、サウジアラビアとの時差のため、裁定取引等の機会が限られるなかで、本ＥＴＦに 対する東京証券取引所での買いが優勢となったことが推測されます。 また、11月5日時点では、市場価格が前日比▲3,000円（▲21．2％）と大きく下落しておりますが、下記 の通り、本ＥＴＦの基準価額に対して市場価格（終値）の乖離率は13．0％となっており、継続して著しい乖 離が生じている状況です。 本ＥＴＦを売買する際に
関連タグ：
(続報)「ＳＢＩサウジアラビア株式上場投信」の基準価額と市場価格の著しい乖離に関するおしらせ