【2530】ＭＸＳ中国Ａ株１８０
「ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信」の値動きに関するお知らせ
2024-10-09(08:40)
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2024 年 10 月 9 日 各 位 会社名 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 （管理会社コード 13444） 代表者名 問合せ先 取締役社長 商品ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部 横川 直 岩渕 直美
(TEL. 03－4223－3038)
「ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信」の 値動きに関するお知らせ
当社で運用を行なっている ETF（上場投資信託） 「ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上 海１８０Ａ株） （銘柄コード 2530）（以下、 」 「当 ETF」といいます。 ）の値動きについてお 知らせします。 当 ETF の市場価格が中国の連休中に大幅上昇したことで、基準価額との乖離が継続して います。 月 8 日の市場価格は続落となり、 10 ストップ安となる 55,040 円で取引を終えまし たが、同日の基準価額は 15,590 円となり、依然として乖離した水準となりました。 なお、 ETF の基準価額の算出において、 ETF が実質的に組み入れている株式等 当 当 （ETF を含みます。 ）は、海外市場の前営業日における中国市場の連休前の最終営業日である 9 月 30 日の終値により評価しています。投資信託で保有する海外資産は、海外市場の終値で時 価評価するためであり、連休明け後の株価の動きが当 ETF の基準価額に反映するのは 10 月 9 日
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