【2553】Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ
2024-10-03(12:00)
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2024 年 10 月 3 日 各 位 会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 （管理会社コード：13694） 代表者名 取締役社長 杉原 規之 問合せ先 商品開発グループ長 積木 利浩 （TEL. 03－6774－6312）
「Ｏｎｅ
ＥＴＦ
南方
中国Ａ株
ＣＳＩ５００」の
基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 当社で運用を行っている 「Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００」 （銘柄コード： 2553）について、基準価額と東京証券取引所における市場価格（終値）との間に重要な乖離 が発生していることをお知らせいたします。 記 １．対象投資信託 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 ２．乖離の状況とその要因 下表のとおり 2024 年 10 月 1 日および 2 日の東京証券取引所における市場価格（終 値）が、当ＥＴＦの基準価額（一口あたりの純資産額）を大きく上回る水準となり重 要な乖離が発生しました。 基準価額 （一口あたり） 10 月 1 日 10 月 2 日 *日次騰落率の差分 1,686 円 1,684 円 市場価格 （終値） 3,599 円 6,399 円 69.9％ 77.9％ 乖離率＊ 中国Ａ株 ＣＳＩ５００（以下、 「当ＥＴＦ」といいます。 ）
一般的に、 市場価格は、 取引所における売買
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