【2525】ＮＺＡＭ ２２５
2024年８月期 決算短信（2024年２月16日～2024年８月15日）
2024-09-24(10:10)
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2024 年９月 24 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 Ｕ 代 理 Ｒ 表 会 社 Ｌ 者 NZAM 上場投信 日経 225 2525 日経平均トータルリターン・インデックス 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 2024 年 11 月 15 日 2024 年 ９月 20 日 上場取引所 売買単位 東証 １口
牛窪 克彦 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8692
問合せ先責任者
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年８月期の運用状況（2024 年２月 16 日～2024 年８月 15 日） （１）資産内訳 主要投資資産
金額 百万円 構成比 ％ （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2024 年 8 月期 2024 年 2 月期 （２）設定・交換実績
97,739 232,609
（97.1） （98.8）
2,900 2,815
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